بازار بورس تهران در هفته‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فضای سیاسی، مذاکرات بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و رفتار معامله‌گران بوده است. روز شنبه 20 اردیبهشت 1404، بازار با عرضه سنگین در برخی نمادها، به‌ویژه صنایع مرتبط با مذاکرات (برجامی)، مواجه شد که عمدتاً به دلیل اظهارات تند مقامات خارجی و ابهامات سیاسی بود. با این حال، انتظار می‌رود در روز یکشنبه 21 اردیبهشت، بازار به سمت تعادل حرکت کند و برخی نمادها با پشتوانه بنیادی یا حساس به اخبار، پتانسیل تغییر روند از صف فروش به صف خرید را داشته باشند.

تحلیل وضعیت بازار

فضای سیاسی و روانی:
مذاکرات ایران و آمریکا همچنان محور اصلی بازار است. اخبار مثبت، مانند حمایت از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یا کاهش تنش‌های منطقه‌ای، می‌تواند تقاضا را به‌سرعت افزایش دهد.
در مقابل، تداوم ابهامات یا اظهارات منفی می‌تواند فاز انتظاری را در بازار حفظ کند.

در روز شنبه، 24 درصد نمادها مثبت بودند که نشان‌دهنده مقاومت بخشی از بازار در برابر هیجانات منفی است.

شاخص‌ها و معاملات:
شاخص کل بورس در روز شنبه افت شدیدی را تجربه کرد، اما انتظار می‌رود در روز یکشنبه با تمرکز معامله‌گران بر تحلیل‌های بنیادی، نوسانات کاهش یابد.

ورود پول حقیقی به بازار (116 میلیارد تومان در روز دوشنبه 15 اردیبهشت) نشانه‌ای از بازگشت اعتماد است. تداوم این روند می‌تواند به بهبود تقاضا کمک کند.

عوامل اقتصادی:
نرخ ارز: کاهش نوسانات ارزی و انتظارات تورمی می‌تواند به ثبات بازار کمک کند. در صورت تثبیت نرخ ارز، گروه‌های بنیادی مانند بانکی و فلزی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
قیمت‌های جهانی: گروه فلزی، به‌ویژه فولاد و فملی، از قیمت‌های جهانی فلزات تأثیر می‌پذیرند که در هفته‌های اخیر روند باثباتی داشته‌اند.

نمادهای با پتانسیل تغییر روند

بر اساس تحلیل روند بازار و رفتار معامله‌گران، گروه‌ها و نمادهای زیر به دلیل عوامل بنیادی یا حساسیت به اخبار، پتانسیل حرکت از صف فروش به صف خرید را دارند:

گروه بانکی:

نمادها: وبملت، وبصادر
تحلیل: گروه بانکی به دلیل بنیادی بودن و ورود پول هوشمند در هفته‌های اخیر، از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است. این نمادها در روزهای مثبت بازار، پتانسیل جذب تقاضا و تشکیل صف خرید دارند.
وضعیت: وبملت و وبصادر در روز شنبه پرتراکنش بودند و با اخبار مثبت مذاکرات، می‌توانند روند صعودی را آغاز کنند.

گروه فلزی:

نمادها: فولاد، فملی
تحلیل: گروه فلزی به دلیل تأثیرپذیری از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود فضای روانی، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. فولاد در روزهای اخیر اثر مثبتی بر شاخص کل داشته است.
وضعیت: این نمادها با کاهش فشار فروش، پتانسیل تغییر فاز به سمت تقاضا را دارند.
گروه کاشی و سرامیک:
نمادها: کسعدی، کترام
تحلیل: این گروه به دلیل تقاضای داخلی قوی و وضعیت بنیادی مناسب، در تحلیل‌ها به‌عنوان گروهی با روند مثبت معرفی شده است. ورود پول به این نمادها می‌تواند آن‌ها را به سمت صف خرید هدایت کند.
وضعیت: نمادهای این گروه در هفته‌های اخیر مورد توجه بوده و با کاهش هیجانات منفی، پتانسیل رشد دارند.

گروه خودرو (برجامی):

نمادها: خودرو، خساپا
تحلیل: این گروه به شدت به اخبار مذاکرات حساس است. اخبار مثبت، مانند پیشرفت در مذاکرات، می‌تواند تقاضا را به‌سرعت افزایش دهد. خودرو در روزهای اخیر پرتراکنش بوده و پتانسیل بازگشت سریع به صف خرید را دارد.
وضعیت: این نمادها در روز شنبه تحت فشار فروش بودند، اما با تغییر انتظارات، می‌توانند روند صعودی را تجربه کنند.

عوامل کلیدی تأثیرگذار

اخبار مذاکرات: هرگونه خبر مثبت یا منفی از مذاکرات ایران و آمریکا تأثیر فوری بر بازار خواهد داشت. معامله‌گران باید تحولات سیاسی را به‌دقت رصد کنند.
نرخ ارز: ثبات یا کاهش نوسانات ارزی می‌تواند به بهبود اعتماد در بازار کمک کند.
رفتار معامله‌گران: تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی و کاهش تصمیم‌گیری‌های هیجانی، به‌ویژه در گروه‌های بانکی و فلزی، می‌تواند روند بازار را بهبود بخشد.

توصیه‌های سرمایه‌گذاری

تمرکز بر نمادهای بنیادی: نمادهایی مانند وبملت، فولاد و کسعدی به دلیل پشتوانه بنیادی و ورود پول هوشمند، گزینه‌های مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند.
رصد اخبار لحظه‌ای: با توجه به تأثیرپذیری بالای بازار از اخبار سیاسی، معامله‌گران باید منابع خبری معتبر را دنبال کنند.
مدیریت ریسک: در شرایط ابهام سیاسی، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری متنوع و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی ضروری است.
بررسی گزارش‌های کدال: تحلیل گزارش‌های مالی شرکت‌ها می‌تواند به شناسایی نمادهای با پتانسیل رشد کمک کند.
محدودیت‌ها و ملاحظات
اطلاعات دقیق درباره عملکرد نمادها در روز شنبه 20 اردیبهشت محدود است و پیش‌بینی حرکت از صف فروش به صف خرید به عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی مانند اخبار لحظه‌ای بستگی دارد.
تحلیل حاضر بر اساس داده‌های موجود و بدون دسترسی به اطلاعات معاملات روز شنبه تهیه شده است. برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، بررسی تحرکات بازار در روز شنبه و گزارش‌های کدال توصیه می‌شود.

نتیجه‌گیری

بازار بورس تهران در روز یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 احتمالاً تحت تأثیر اخبار سیاسی و رفتار معامله‌گران، به سمت تعادل حرکت خواهد کرد. نمادهای گروه‌های بانکی، فلزی، کاشی و سرامیک، و صنایع برجامی مانند وبملت، فولاد، کسعدی و خودرو پتانسیل تغییر روند و جذب تقاضا را دارند، مشروط به انتشار اخبار مثبت و کاهش هیجانات منفی. معامله‌گران باید با رصد دقیق اخبار و تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی، استراتژی‌های خود را تنظیم کنند.